有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 782 | 840 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,710 | 1,673 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | △55 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | △16 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △307 | △501 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 6 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 46 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △738 | △527 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 126 | 63 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58 | 580 | |||||||||
| その他 | 347 | △404 | |||||||||
| 小計 | 1,963 | 1,666 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 507 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △110 | △138 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 54 | 39 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,219 | 2,069 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | △10 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,290 | △1,219 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 84 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,109 | △1,310 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △116 | △112 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 63 | |||||||||
| その他 | △18 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,410 | △1,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △171 | △170 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186 | △182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 621 | 390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,661 | 12,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,283 | ※1 12,673 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
