有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 506 | 766 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,788 | 1,588 | |||||||||
| のれん償却額 | 18 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 164 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | △1,090 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 7 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | 24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △39 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55 | △15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △302 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 8 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 258 | 117 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,862 | △133 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29 | △284 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △931 | 644 | |||||||||
| その他 | △162 | 63 | |||||||||
| 小計 | 3,169 | 1,348 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 310 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △327 | △146 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 69 | 56 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,204 | 1,560 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △10 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △298 | △307 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 899 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,194 | △2,125 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 3,088 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △700 | △1,690 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △50 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 15 | |||||||||
| その他 | 6 | 14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △876 | △145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △6 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △171 | △170 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △14 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187 | △192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,140 | 1,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,298 | 10,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,438 | ※1 11,661 | |||||||||
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