営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は58億33百万円(前年同四半期比207.3%増)となりました。これは税引前四半期利益61億97百万円の計上に対して、棚卸資産の増加額として27億93百万円、営業債務及びその他の債務の減少額として23億8百万円、法人所得税の支払として18億92百万円計上した一方、減価償却費及び償却費として23億14百万円、営業債権及びその他の債権の減少額として49億27百万円計上したこと等によるものです。

2021/05/14 9:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		1,796		6,197
法人所得税の還付額		222		19
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,898		5,833

2021/05/14 9:10