有価証券報告書-第103期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,606 | 33,040 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 362 | ※4 369 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 28,792 | ※1 18,255 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 1,570 | ※1 1,785 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,875 | 4,866 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,053 | 902 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 28 | 48 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,449 | ※1 873 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,757 | 1,569 | |||||||||
| その他 | ※1 385 | ※1 647 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25 | △673 | |||||||||
| 流動資産合計 | 56,856 | 61,686 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,088 | 13,138 | |||||||||
| 構築物 | 340 | 314 | |||||||||
| 機械及び装置 | 182 | 202 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9 | 6 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,466 | 1,273 | |||||||||
| 土地 | 5,900 | 5,901 | |||||||||
| リース資産 | 27 | 36 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,227 | 354 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 23,243 | 21,227 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 520 | 831 | |||||||||
| その他 | 504 | 178 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,025 | 1,010 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 16,560 | 15,112 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 40,845 | 40,845 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 49 | 150 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,622 | 3,622 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 15,021 | ※1 7,900 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 224 | 224 | |||||||||
| 前払年金費用 | 102 | 104 | |||||||||
| その他 | 998 | 1,413 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,560 | △3,035 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 72,864 | 66,339 | |||||||||
| 固定資産合計 | 97,133 | 88,577 | |||||||||
| 資産合計 | 153,989 | 150,264 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※4 2,496 | ※4 1,650 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 32,878 | ※1 20,285 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※4 3,175 | ※4 2,155 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 2,840 | - | |||||||||
| 短期借入金 | 15,020 | 5,020 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 2,296 | ※1 2,308 | |||||||||
| 未払法人税等 | 670 | 770 | |||||||||
| 賞与引当金 | 654 | 668 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 71 | 103 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 122 | - | |||||||||
| その他 | ※1 4,872 | ※1 4,851 | |||||||||
| 流動負債合計 | 65,099 | 37,815 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 219 | 10,132 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,311 | 4,081 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 27 | 29 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | - | 92 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,364 | 2,424 | |||||||||
| その他 | 505 | 422 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,428 | 27,183 | |||||||||
| 負債合計 | 72,527 | 64,998 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,119 | 12,119 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 13,550 | 13,550 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,671 | 1,618 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 15,221 | 15,168 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,230 | 1,230 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| オープンイノベーション促進積立金 | - | 34 | |||||||||
| 別途積立金 | 28,766 | 28,766 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,700 | 20,380 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 45,696 | 50,410 | |||||||||
| 自己株式 | △1,532 | △1,715 | |||||||||
| 株主資本合計 | 71,505 | 75,983 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,956 | 9,282 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,956 | 9,282 | |||||||||
| 純資産合計 | 81,461 | 85,265 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 153,989 | 150,264 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
