キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 668 | 1,414 |
減価償却費 | 1,160 | 1,346 |
減損損失 | 117 | 69 |
のれん償却額 | 369 | 376 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 34 | 31 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -719 | -781 |
引当金の増減額(△は減少) | -39 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -327 | -579 |
受取利息及び受取配当金 | -267 | -287 |
支払利息 | 94 | 141 |
売上債権の増減額(△は増加) | 707 | 807 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -661 | 1,461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -518 | -667 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 355 | 307 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -27 | -136 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -239 | 228 |
その他 | 52 | 85 |
小計 | 762 | 3,809 |
利息及び配当金の受取額 | 265 | 287 |
利息の支払額 | -95 | -141 |
法人税等の支払額 | -670 | -683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 262 | 3,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -386 | -228 |
定期預金の払戻による収入 | 407 | 550 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,010 | -5,999 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,760 |
投資有価証券の取得による支出 | -533 | -570 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,754 | 2,422 |
差入保証金の差入による支出 | -223 | -182 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -670 |
その他 | -41 | 142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,032 | -1,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,684 | 157 |
長期借入れによる収入 | 7,067 | 1,570 |
長期借入金の返済による支出 | -1,024 | -1,614 |
自己株式の取得による支出 | -454 | -28 |
自己株式の売却による収入 | 1,266 | 98 |
配当金の支払額 | -439 | -462 |
その他 | -88 | -289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,011 | -569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,254 | 1,021 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,390 | 16,412 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135 | - |