#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ62百万円(1.0%)減少し6,393百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,616百万円となり、法人税等の支払額1,304百万円などの減少要因がありましたが、減価償却費5,005百万円、未払消費税等の増加804百万円などの増加要因により7,122百万円の収入(前年同期比2,986百万円増加)となりました。
2015/06/19 10:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 1「投資有価証券評価損益(△は益)」、「関係会社株式評価損」、「関係会社株式売却損益(△は益)」、「未払費用の増減額(△は減少)」
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益(△は益)」、「関係会社株式評価損」、「関係会社株式売却損益(△は益)」、「未払費用の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益(△は益)」に表示していた13百万円、「関係会社株式評価損」に表示していた29百万円、「関係会社株式売却損益(△は益)」に表示していた46百万円、「未払費用の増減額(△は減少)」に表示していた△943百万円は、「その他」として組み替えております。
2015/06/19 10:05
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ③ 財務政策
当社グループは、現在及び将来の事業活動のために適切な水準の流動性維持及び、効率的な資金の確保を最優先としております。これに従い、営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めると共に、自己資金を効率的に活用しております。
資金が不足する場合、運転資金等の短期的な資金は、複数の金融機関より確保している融資枠からコスト面を考慮し1年以内の借入金で、また、設備投資資金等の長期的な資金は、ファイナンス・リースの活用や金利変動リスクを考慮した固定金利の長期借入金で調達しております。なお、余剰資金が生じた場合は、借入金の返済に充当しております。
2015/06/19 10:05