支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形

相手先	金額(千円)
東京紙パルプ交易㈱	79,608
㈱東京商会	40,793
華陽紙業㈱	40,278
丸紅紙パルプ販売㈱	37,957
伊藤忠紙パルプ㈱	37,104
その他	166,105
合計	401,848

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	165,634
5月	115,330
6月	120,884
合計	401,848

2014/06/26 13:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末と比べて3百万円増加し、48億90百万円となりました。これは、短期借入金が4億円、設備関係未払金が2億47百万円それぞれ減少しましたが、支払手形が86百万円、買掛金が2億90百万円、未払法人税等が91百万円、賞与引当金が61百万円それぞれ増加したこと等が主な要因であります。
(固定負債)

2014/06/26 13:01

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、基本的にリスクの低い短期のものに限定しております。

2014/06/26 13:01