昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 880,952 | 946,679 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 198,418 | － |
| 会員権評価損 | 750 | － |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,075,686 | 890,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,229 | 13,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192,263 | -188,628 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -205,699 | -244,104 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 504 | -371 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,508 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -286,872 | -202,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,534 | -25,745 |
| 受取賃貸料 | -15,712 | -14,335 |
| 支払利息 | 15,306 | 13,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,835 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710,799 | 217,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,457 | 497,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469,988 | -251,101 |
| その他 | -222,900 | -109,959 |
| 小計 | 1,585,510 | 1,532,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,724 | 25,914 |
| 賃貸料の受取額 | 15,603 | 13,470 |
| 利息の支払額 | -15,254 | -13,799 |
| 法人税等の支払額 | -26,225 | -33,448 |
| 法人税等の還付額 | 11,337 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,694 | 1,524,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,607 | -71,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,145 | 68,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583,633 | -337,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,419 | -8,139 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,638 | 50,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,876 | -299,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,100 | 83,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,189 | -172,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | － |
| 配当金の支払額 | -331,323 | -332,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,609 | -420,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,208 | 804,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,966,335 | 7,519,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,519,544 | 8,678,947 |
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