昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -158,204 | -496,658 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 75,029 | 86,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,339 | -984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,011 | 5,291 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,513 | 26,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184,517 | -156,354 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 209,574 | -111,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,294 | -13,989 |
| 受取賃貸料 | -7,621 | -8,365 |
| 支払利息 | 3,028 | 2,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,591 | 1,132,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,654 | 11,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,042 | -171,766 |
| その他 | 290,234 | 241,784 |
| 小計 | -96,915 | 547,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,407 | 13,909 |
| 賃貸料の受取額 | 7,621 | 8,408 |
| 利息の支払額 | -3,049 | -2,912 |
| 法人税等の支払額 | -46,223 | -31,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,159 | 535,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,371 | -11,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,355 | -137,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,355 | -100,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 224,598 |
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,648 | -324,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,580 | -6,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -301,555 | -333,370 |
| その他 | 417 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,808 | -339,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -833,616 | -128,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,948,671 | 10,097,682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 276,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
