昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -416,306 | -960,225 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 154,451 | 195,683 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10,239 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,891 | -1,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,771 | 6,421 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,026 | 52,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,663 | 273 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 128,822 | -276,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,154 | -18,233 |
| 受取賃貸料 | -15,243 | -18,219 |
| 支払利息 | 6,160 | 5,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,806 | 1,714,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306,018 | 294,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580,239 | -283,217 |
| その他 | -170,578 | -163,282 |
| 小計 | -268,531 | 548,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,190 | 17,877 |
| 賃貸料の受取額 | 15,243 | 18,262 |
| 利息の支払額 | -6,140 | -5,481 |
| 法人税等の支払額 | -43,095 | -42,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,333 | 536,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,303,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,554 | -16,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,420 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338,772 | -309,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,656 | -100,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,240 | 224,598 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,225 | 1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,098 | -1,504,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,160 | -12,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,944 | － |
| 配当金の支払額 | -332,642 | -332,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,947 | -345,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,195,378 | -1,312,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,586,908 | 8,913,431 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 276,703 |
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