売上債権の増減額（△は増加）、投資活動によるキャッシュ・フロー、退職給付引当金他2件
- 【期間】
| 年度 | 売上債権の増減額（△は増加） | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 退職給付引当金 | 営業外収益計 | 株式オプション売却に伴う収入 |
|---|
| 2008/09 | 31百万 | | -13.8億 | | - | | 105百万 | | 9百万 | |
| 2009/09 | -27百万 | 赤転 | -9.66億 | 赤縮 | - | | 207百万 | +97.6% | - | |
| 2009/12 | 27百万 | 黒転 | -1.54億 | 赤縮 | - | | 10百万 | -95.1% | - | |
| 2010/03 | 8.3百万 | -69.8% | -14.5億 | 赤拡 | - | | 13百万 | +31.1% | - | |
| 2010/06 | 11百万 | +29.9% | -14.6億 | 赤拡 | - | | 16百万 | +16.2% | - | |
| 2010/09 | -85百万 | 赤転 | -14.7億 | 赤拡 | - | | 17百万 | +6.5% | - | |
| 2010/12 | -10百万 | 赤縮 | -1.27億 | 赤縮 | - | | 6.1百万 | -63.1% | - | |
| 2011/03 | 47百万 | 黒転 | -1.98億 | 赤拡 | - | | 15百万 | +138.1% | - | |
| 2011/06 | 51百万 | +8.6% | -3.16億 | 赤拡 | - | | 29百万 | +100.5% | - | |
| 2011/09 | -5.8百万 | 赤転 | -2.55億 | 赤縮 | - | | 32百万 | +8.1% | - | |
| 2011/12 | - | | - | | - | | 11百万 | -64.1% | - | |
| 2012/03 | 49百万 | 黒転 | -0.68億 | 赤縮 | - | | 66百万 | +487.6% | - | |
| 2012/06 | - | | - | | - | | 70百万 | +5.5% | - | |
| 2012/09 | 57百万 | +17.3% | -1.53億 | 赤拡 | - | | 80百万 | +14.2% | - | |
| 2012/12 | - | | - | | - | | 19百万 | -76% | - | |
| 2013/03 | 34百万 | -40.1% | -1.56億 | 赤拡 | - | | 52百万 | +171.6% | - | |
| 2013/06 | - | | - | | - | | 91百万 | +74.5% | - | |
| 2013/09 | 78百万 | +128.3% | -9.52億 | 赤拡 | 12百万 | | 75百万 | -17.5% | - | |
| 2013/12 | - | | - | | - | | 54百万 | -28.6% | - | |
| 2014/03 | -23百万 | 赤転 | 1.62億 | 黒転 | - | | 58百万 | +7.4% | - | |
| 2014/06 | - | | - | | 17百万 | +42.6% | 104百万 | +80.2% | - | |
| 2014/09 | -2.9百万 | 赤縮 | -17.5億 | 赤転 | - | | 137百万 | +31.7% | - | |
| 2014/12 | - | | - | | - | | 9.9百万 | -92.8% | - | |
| 2015/03 | -26百万 | 赤拡 | -6.23億 | 赤縮 | - | | 16百万 | +65.1% | - | |
| 2015/06 | - | | - | | - | | 218百万 | 大幅増 | - | |
| 2015/09 | 13百万 | 黒転 | -67.3億 | 赤拡 | - | | 420百万 | +92.8% | - | |
| 2015/12 | - | | - | | - | | 47百万 | -88.7% | - | |
| 2016/03 | -21百万 | 赤転 | 0.76億 | 黒転 | - | | 30百万 | -36.2% | - | |
| 2016/06 | - | | - | | - | | 55百万 | +84.2% | - | |
| 2016/09 | -27百万 | 赤拡 | -1.97億 | 赤転 | - | | 82百万 | +47.3% | - | |
| 2016/12 | - | | - | | - | | 205百万 | +150.5% | - | |
| 2017/03 | 5.1百万 | 黒転 | -105億 | 赤拡 | - | | 341百万 | +66.5% | - | |
| 2017/06 | - | | - | | - | | 214百万 | -37.2% | - | |
| 2017/09 | 30百万 | +496.7% | -114億 | 赤拡 | - | | 699百万 | +226.6% | - | |
| 2017/12 | - | | - | | - | | 230百万 | -67.1% | - | |
| 2018/03 | -54百万 | 赤転 | 0.35億 | 黒転 | - | | 445百万 | +93.2% | - | |
| 2018/06 | - | | - | | - | | 635百万 | +42.8% | - | |
| 2018/09 | 14百万 | 黒転 | -1.84億 | 赤転 | - | | 672百万 | +5.8% | - | |
| 2018/12 | - | | - | | - | | 259百万 | -61.4% | - | |
| 2019/03 | -28百万 | 赤転 | -0.73億 | 赤縮 | - | | 479百万 | +84.8% | - | |
| 2019/06 | - | | - | | - | | 602百万 | +25.5% | - | |
| 2019/09 | 4.2百万 | 黒転 | -0.6億 | 赤縮 | - | | 709百万 | +17.8% | - | |
| 2019/12 | - | | - | | - | | 201百万 | -71.6% | - | |
| 2020/03 | -50百万 | 赤転 | -0.14億 | 赤縮 | - | | 347百万 | +72.4% | - | |
| 2020/06 | - | | - | | - | | 484百万 | +39.6% | - | |
| 2020/09 | -31百万 | 赤縮 | -2.49億 | 赤拡 | - | | 229百万 | -52.7% | - | |
| 2020/12 | - | | - | | - | | 89百万 | -61.3% | - | |
| 2021/03 | -14百万 | 赤縮 | -0.93億 | 赤縮 | - | | 155百万 | +74.9% | - | |
| 2021/06 | - | | - | | - | | 391百万 | +151.8% | - | |
| 2021/09 | 16百万 | 黒転 | 0.54億 | 黒転 | - | | 230百万 | -41.1% | - | |
| 2021/12 | - | | - | | - | | 9.2百万 | -96% | - | |
| 2022/03 | -25百万 | 赤転 | -0.01億 | 赤転 | - | | 65百万 | +612.4% | - | |
| 2022/06 | - | | - | | - | | 141百万 | +116.3% | - | |
| 2022/09 | -18百万 | 赤縮 | -0.09億 | 赤拡 | - | | 184百万 | +29.7% | - | |
| 2022/12 | - | | - | | - | | 16百万 | -91.4% | - | |
| 2023/03 | -32百万 | 赤拡 | -0.67億 | 赤拡 | - | | 44百万 | +180.6% | - | |
| 2023/06 | - | | - | | - | | 96百万 | +115.4% | - | |
| 2023/09 | 21百万 | 黒転 | -3.3億 | 赤拡 | - | | 42百万 | -56.1% | - | |
| 2023/12 | - | | - | | - | | 11百万 | -73.6% | - | |
| 2024/03 | -97百万 | 赤転 | -0.04億 | 赤縮 | - | | 23百万 | +106.5% | - | |
| 2024/06 | - | | - | | - | | 58百万 | +154.4% | - | |
| 2024/09 | 8.8百万 | 黒転 | -1.49億 | 赤拡 | - | | 57百万 | -2.3% | - | |
