流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	4,872,697千円
資産合計	5,003,785千円
流動負債	3,163,689千円
固定負債	22,047千円

6.企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ す影響の概算額及びその算定方法

2014/12/26 12:59

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債の「その他」に含めています。
3 長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/12/26 12:59

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにGL Finance PLC.を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	91,620	千円
のれん	145,394	千円
流動負債	△463,819	千円
固定負債	△179	千円

当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
株式の取得により新たにThanaban Co.,Ltd.を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

2014/12/26 12:59

#4 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)

流動資産	33,582	千円
資産合計	38,365	千円
流動負債	4,186	千円
負債合計	4,186	千円

当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
該当事項はありません。

2014/12/26 12:59

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は2億37百万円増加し、41億2百万円となりました。主な内訳は有形固定資産の増加1億24百万円、無形固定資産の増加2億58百万円、投資その他の資産の減少1億45百万円であります。
流動負債は60億43百万円増加し、114億23百万円となりました。主な内訳は短期借入金の増加43億36百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加15億84百万円であります。
固定負債は10億50百万円増加し、51億29百万円となりました。主な内訳は社債の増加16億26百万円、長期借入金の減少6億7百万円であります。

2014/12/26 12:59

#6 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、重要な関連会社はP.P.Coral Resort Co.,Ltd.であり、その要約財務諸表は以下の通りであります。

	(単位:千バーツ)
流動負債合計	99,733
固定負債合計	239,039

(注)上記関連会社の決算日は12月31日であり連結決算日と一致しておりません。上表に記載の数値は、同社の平成25年12月31日を決算日とする事業年度の決算数値を用いております。

2014/12/26 12:59