有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日至 平成28年3月31日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	―	165,608千円
現金及び現金同等物	3,618,326千円	13,464,634千円

2017/05/15 15:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて32億35百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末の残高は134億64百万円(前年同期比272.1%増)となりました。
当第2四半期連結累計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

2017/05/15 15:23