有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 27,827 | 43,676 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 98,674 | 68,555 | |||||||||
| 商品及び製品 | 249 | 446 | |||||||||
| 仕掛品 | 14,199 | 8,267 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 3,660,919 | ※1 3,776,146 | |||||||||
| その他 | ※1 133,700 | ※1 136,582 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △152,875 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,935,570 | 3,880,798 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 13,085 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,323 | ― | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 6,761 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 15,935 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,886 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,049 | ― | |||||||||
| リース資産 | 3,163 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額 | △210 | ― | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,952 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,763 | ― | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,328 | ― | |||||||||
| その他 | 674 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,003 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 3,832,222 | 3,832,222 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 144,390 | ※1 162,855 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 4,906 | 4,906 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 27,626 | 27,625 | |||||||||
| その他 | 6,010 | 6,010 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43,546 | △44,762 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,971,609 | 3,988,857 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,984,376 | 3,988,857 | |||||||||
| 資産合計 | 7,919,946 | 7,869,656 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 30,938 | 29,910 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 54,000 | 38,000 | |||||||||
| 短期借入金 | 34,000 | 17,800 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※1 16,876 | ※1 87,666 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,656 | 9,748 | |||||||||
| 未払金 | ※1 11,086 | ※1 21,155 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,498 | 14,491 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 3,532 | 2,144 | |||||||||
| その他 | 35,285 | 37,852 | |||||||||
| 流動負債合計 | 206,874 | 258,769 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 54,000 | 16,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 8,360 | ― | |||||||||
| その他 | 2,334 | 1,705 | |||||||||
| 固定負債合計 | 64,694 | 17,705 | |||||||||
| 負債合計 | 271,568 | 276,474 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,891,922 | 3,977,648 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,414,625 | 3,500,351 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 199,896 | 199,896 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,614,521 | 3,700,247 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 183,368 | △41,612 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 183,368 | △41,612 | |||||||||
| 自己株式 | △52,401 | △52,401 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,637,411 | 7,583,882 | |||||||||
| 新株予約権 | 10,966 | 9,299 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,648,378 | 7,593,181 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,919,946 | 7,869,656 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
