訂正有価証券報告書-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 82,715 | 27,827 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 71,620 | 98,674 | |||||||||
| 商品及び製品 | 760 | 249 | |||||||||
| 仕掛品 | 23,012 | 14,199 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 2,773,858 | ※1 3,660,919 | |||||||||
| その他 | ※1 34,590 | ※1 133,700 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,986,557 | 3,935,570 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 12,735 | 13,085 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,465 | △6,323 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 7,270 | 6,761 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 15,670 | 15,935 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,466 | △14,886 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,204 | 1,049 | |||||||||
| リース資産 | ― | 3,163 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ― | △210 | |||||||||
| リース資産(純額) | ― | 2,952 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,474 | 10,763 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,883 | 1,328 | |||||||||
| その他 | 674 | 674 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,558 | 2,003 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 3,832,222 | 3,832,222 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 168,797 | ※1 144,390 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 4,906 | 4,906 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 27,567 | 27,626 | |||||||||
| その他 | 6,010 | 6,010 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43,122 | △43,546 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,996,381 | 3,971,609 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,007,414 | 3,984,376 | |||||||||
| 資産合計 | 6,993,971 | 7,919,946 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 26,788 | 30,938 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 37,000 | 54,000 | |||||||||
| 短期借入金 | 15,000 | 34,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※1 2,755,000 | ※1 16,876 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,456 | 16,656 | |||||||||
| 未払金 | ※1 16,036 | ※1 11,086 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,391 | 4,498 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 1,715 | 3,532 | |||||||||
| その他 | 16,602 | 35,285 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,897,990 | 206,874 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 58,000 | 54,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 25,016 | 8,360 | |||||||||
| その他 | ― | 2,334 | |||||||||
| 固定負債合計 | 83,016 | 64,694 | |||||||||
| 負債合計 | 2,981,006 | 271,568 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,968,097 | 3,891,922 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,490,801 | 3,414,625 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 199,896 | 199,896 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,690,697 | 3,614,521 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 396,313 | 183,368 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 396,313 | 183,368 | |||||||||
| 自己株式 | △52,401 | △52,401 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,002,707 | 7,637,411 | |||||||||
| 新株予約権 | 10,258 | 10,966 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,012,965 | 7,648,378 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,993,971 | 7,919,946 | |||||||||
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