訂正有価証券報告書-第18期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【連結貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 12,669,785 | 11,209,727 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | 70,579 | 64,924 | |||||||||
営業貸付金 | ※3 33,060,845 | ※3 29,305,201 | |||||||||
商品及び製品 | 6,674 | 1,750 | |||||||||
仕掛品 | 12,257 | 18,917 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 290,911 | 204,283 | |||||||||
短期貸付金 | 434,364 | 483,638 | |||||||||
その他 | 2,243,254 | 2,184,944 | |||||||||
貸倒引当金 | △8,950,715 | △8,883,634 | |||||||||
流動資産合計 | 39,837,958 | 34,589,754 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物 | ※3 393,089 | ※3 394,964 | |||||||||
減価償却累計額 | △295,109 | △320,649 | |||||||||
建物及び構築物(純額) | 97,979 | 74,314 | |||||||||
車両運搬具 | 164,094 | 195,065 | |||||||||
減価償却累計額 | △124,978 | △140,887 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 39,115 | 54,177 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 498,838 | 493,626 | |||||||||
減価償却累計額 | △355,939 | △404,358 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 142,899 | 89,267 | |||||||||
土地 | ※3 125,938 | ※3 127,018 | |||||||||
建設仮勘定 | 1,050 | 1,059 | |||||||||
有形固定資産合計 | 406,984 | 345,836 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 1,597,090 | 1,321,061 | |||||||||
その他 | 446,715 | 384,901 | |||||||||
無形固定資産合計 | 2,043,805 | 1,705,963 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 2,348,484 | 2,368,614 | |||||||||
関係会社株式 | ※1 4,217,445 | ※1 4,097,110 | |||||||||
長期貸付金 | 221,414 | 119,670 | |||||||||
破産更生債権等 | ※3 29,642 | ※3 29,432 | |||||||||
繰延税金資産 | 362,059 | 430,021 | |||||||||
外国株式購入預託金 | 24,218 | 24,218 | |||||||||
その他 | 300,136 | 363,109 | |||||||||
貸倒引当金 | △58,521 | △94,592 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 7,444,879 | 7,337,584 | |||||||||
固定資産合計 | 9,895,669 | 9,389,385 | |||||||||
資産合計 | 49,733,628 | 43,979,140 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形及び買掛金 | 98,597 | 46,425 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | ※3 5,204,008 | - | |||||||||
1年内償還予定の転換社債 | - | 7,635,528 | |||||||||
短期借入金 | 72,500 | 69,029 | |||||||||
関係会社短期借入金 | 256,223 | 353,894 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 83,193 | 17,723 | |||||||||
未払費用 | 1,613,783 | 2,584,286 | |||||||||
未払法人税等 | 202,612 | 16,170 | |||||||||
賞与引当金 | 345,957 | 151,461 | |||||||||
返品調整引当金 | 110 | 122 | |||||||||
その他 | 533,475 | 601,659 | |||||||||
流動負債合計 | 8,410,462 | 11,476,303 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
転換社債 | 22,766,277 | 14,035,653 | |||||||||
長期借入金 | 16,904 | - | |||||||||
繰延税金負債 | - | 143,818 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 51,667 | 86,714 | |||||||||
その他 | 8,700 | 7,715 | |||||||||
固定負債合計 | 22,843,550 | 14,273,901 | |||||||||
負債合計 | 31,254,013 | 25,750,204 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 4,007,892 | 4,007,892 | |||||||||
資本剰余金 | 6,118,472 | 6,118,472 | |||||||||
利益剰余金 | △2,217,904 | △2,666,038 | |||||||||
自己株式 | △40,961 | △40,961 | |||||||||
株主資本合計 | 7,867,498 | 7,419,365 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 3,052 | 5,957 | |||||||||
為替換算調整勘定 | 20,881 | 113,828 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 23,934 | 119,786 | |||||||||
新株予約権 | 15,276 | 15,296 | |||||||||
非支配株主持分 | 10,572,904 | 10,674,487 | |||||||||
純資産合計 | 18,479,614 | 18,228,935 | |||||||||
負債純資産合計 | 49,733,628 | 43,979,140 |