レゾナックHD（4004）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

2 運転資金の効率的な調達を行うため一部の取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入金未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	60,000	百万円	60,000	百万円
借入実行残高	-		-

2026/03/25 13:14

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.社債及び借入金

				(単位:百万円)
短期借入金	54,153	73,327	1.26	-
1年内返済予定の長期借入金	23,709	69,284	0.55	-
1年内償還予定の社債(注)2	60,000	27,000	-	-
長期借入金	547,869	482,382	1.59	2027年～2031年
社債(注)2	310,530	294,628	-	-

社債及び借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(注)1 平均利率は、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2026/03/25 13:14

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

本分析は、金利変動の影響を受ける金融商品を対象としており、為替変動の影響等その他の要因は一定であることを前提としております。
なお、当連結会計年度末において、変動金利により調達した長期借入金がないため、金利変動リスクに対するエクスポージャーは限定的であり、影響は軽微であると判断し、金利変動リスクに関する感応度分析の結果については記載を省略しております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ681億84百万円の収入減少となる431億63百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出の減少があったものの、前期は転換社債型新株予約権付社債の発行による収入があったこと等の影響により、前連結会計年度に比べ494億27百万円の支出増加となる698億95百万円の支出となりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、為替変動の影響等も含め、前連結会計年度末に比べ326億85百万円減少となる2,619億71百万円となりました。

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	30	172,436	144,659
長期借入金の返済による支出	30	△250,708	△165,179
社債の発行による収入	30	24,887	9,952

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