有価証券報告書-第95期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金(㈱三菱東京UFJ銀行ほか8行)	556
当座預金(㈱三井住友銀行)	372
その他(郵便振替口座)	2
小計	930
合計	930

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
セイブ化成㈱	104
タイキ薬品工業㈱	88
㈱日硫商会	73
共栄通商㈱	61
小原化工㈱	60
その他	1,069
合計	1,458

期日別内訳

平成26年1月 (百万円)	2月 (百万円)	3月 (百万円)	4月 (百万円)	5月 (百万円)	6月 (百万円)	7月以降 (百万円)	計 (百万円)
400	340	390	146	30	21	129	1,458

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
三菱商事RtMジャパン㈱	325
東西肥料㈱	217
三菱樹脂㈱	217
第一物産㈱	182
豊通ケミプラス㈱	182
その他	4,988
合計	6,114

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,844	23,473	23,203	6,114	79.1	92.9

(注) 上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
商品及び製品

品名	金額(百万円)
製品
複合肥料	1,565
りん酸質肥料	120
その他肥料	35
水処理薬剤	172
機能性材料	468
その他化学品	49
原価差額調整額	19
小計	2,431
半製品
複合肥料	128
りん酸質肥料	154
その他肥料	12
その他化学品	1
原価差額調整額	2
小計	298
合計	2.729

販売用不動産

地域	面積(㎡)	金額(百万円)
兵庫県加古川市内	7,098	46

仕掛品

品名	金額(百万円)
金属酸化物ほか	298
原価差額調整額	2
合計	301

原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
原材料
金属酸化物原料	837
りん鉱石	81
硫酸加里	54
塩化加里	44
その他	413
小計	1,431
貯蔵品
包装材料	48
その他	64
小計	113
合計	1,544

⑤ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
多木商事㈱	1,786
別府鉄道㈱	760
しき島商事㈱	90
多木建材㈱	56
大成肥料㈱	12
多木物産㈱	10
東西肥料㈱	10
その他	136
合計	2,862

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
日本軽金属㈱	457
三菱商事㈱	425
住友商事㈱	244
東ソー㈱	145
ティーエスアグロ㈱	115
その他	2,553
合計	3,942

⑦ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
多木商事㈱	700
多木物産㈱	405
㈱三井住友銀行	150
㈱三菱東京UFJ銀行	100
その他	666
合計	2,021

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	2,365
未認識数理計算上の差異	△65
合計	2,299

⑨ 預り保証金

内訳	金額(百万円)
特約店預り保証金(注)1	1,194
ショッピングセンター等出店保証金(注)2	1,476
その他(注)3	125
合計	2,796

(注)1.(1)預り基準額 売上高に対し特約による一定比率
(2)限度額 売上債権額
(3)返還の時期 取引が継続している限り返還を要しません。
2.賃貸建物 預り預託保証金
分割返還又は退店時一括返還
3.賃貸土地 受入保証金