支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
四国倉庫㈱	140
ハットリ㈱	133
セイミ産業㈱	114
オーウエル㈱	108
㈱ニューライム	93
その他	1,038
合計	1,629

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年5月満期	778
平成28年6月満期	316
平成28年7月満期	0
平成28年8月満期	452
平成28年9月以降満期	79
合計	1,629

(注)平成28年5月満期の金額には期末日満期手形410百万円が含まれております。2016/07/15 15:01

#2 期末日満期手形の会計処理

したがって、当期末は金融機関休業日のため、下記の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成27年4月30日)	当事業年度(平成28年4月30日)
電子記録債権	―百万円	7百万円
支払手形	―百万円	410百万円
設備関係支払手形	―百万円	17百万円

2016/07/15 15:01

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係わる資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

2016/07/15 15:01