支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セイミ産業㈱	129
入交石灰工業㈱	55
㈱コートテック	35
日本プロパンガス㈱	27
㈱鯨岡	20
その他	124
合計	392

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年5月満期	155
平成29年6月満期	67
平成29年7月満期	65
平成29年8月満期	62
平成29年9月以降満期	41
合計	392

(注)平成29年5月満期の金額には期末日満期手形79百万円が含まれております。2017/07/21 16:00

#2 期末日満期手形の会計処理

したがって、各事業年度末は金融機関休業日のため、下記の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成28年4月30日)	当事業年度(平成29年4月30日)
電子記録債権	7百万円	12百万円
支払手形	410百万円	79百万円
電子記録債務	―百万円	291百万円
設備関係支払手形	17百万円	196百万円
設備関係電子記録債務	―百万円	19百万円

2017/07/21 16:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係わる資金調達であります。借入金のうち、一部については、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するためにデリバティブ取引(金利スワップ取引及び通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2017/07/21 16:00