有価証券報告書-第101期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	862
普通預金	69
計	931
合計	938

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
野原産業㈱	58
伊藤忠建材㈱	46
都交易㈱	28
森定興商㈱	26
健栄製薬㈱	23
その他	488
合計	671

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年5月満期	189
平成29年6月満期	127
平成29年7月満期	128
平成29年8月満期	200
平成29年9月以降満期	25
合計	671

(注)平成29年5月満期の金額には期末日満期手形49百万円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大和ハウス工業㈱	118
ミサワホーム㈱	101
ナイス㈱	92
東京材料㈱	53
月星商事㈱	26
その他	167
合計	559

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年5月満期	146
平成29年6月満期	135
平成29年7月満期	142
平成29年8月満期	119
平成29年9月以降満期	15
合計	559

(注)平成29年5月満期の金額には期末日電子記録債権12百万円が含まれております。
④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
岩谷テクノ㈱	224
昭光通商㈱	130
田村駒㈱	118
住友林業㈱	115
KTT貿易㈱	105
その他	2,741
合計	3,435

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
3,482	24,165	24,212	3,435	87.57	52.24

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	279
化成品	8
計	288
製品
建材	1,640
化成品	591
計	2,231
合計	2,519

⑥ 仕掛品

区分	金額(百万円)
未成工事支出金	2
建材	346
化成品	177
合計	526

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	398
塗料	228
計	627
貯蔵品
補修用資材	215
包装用資材	80
計	296
合計	923

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セイミ産業㈱	129
入交石灰工業㈱	55
㈱コートテック	35
日本プロパンガス㈱	27
㈱鯨岡	20
その他	124
合計	392

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年5月満期	155
平成29年6月満期	67
平成29年7月満期	65
平成29年8月満期	62
平成29年9月以降満期	41
合計	392

(注)平成29年5月満期の金額には期末日満期手形79百万円が含まれております。
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
四国倉庫㈱	114
㈱ニューライム	102
日ノ丸鉱業㈱	85
オーウエル㈱	71
ハットリ㈱	66
その他	800
合計	1,240

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年5月満期	579
平成29年6月満期	270
平成29年7月満期	195
平成29年8月満期	148
平成29年9月以降満期	46
合計	1,240

(注)平成29年5月満期の金額には期末日電子記録債務291百万円が含まれております。
⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常裕パルプ工業㈱	258
DICデコール㈱	201
四国アセチレン工業㈱	91
宇部マテリアルズ㈱	84
三菱商事㈱	79
その他	1,118
合計	1,834

⑪ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	200
㈱池田泉州銀行	100
農林中央金庫	100
㈱百十四銀行	50
合計	450

⑫ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,725 ( 494)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,233 ( 315)
㈱池田泉州銀行	452 ( 90)
農林中央金庫	370 ( 120)
㈱商工組合中央金庫	354 ( 127)
㈱三井住友銀行	235 ( 80)
㈱百十四銀行	65 ( 14)
合計	4,434 (1,240)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑬ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,659
未認識過去勤務費用	2
合計	1,662