有価証券報告書-第105期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	862
普通預金	97
計	960
合計	967

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
健栄製薬㈱	30
伊藤忠建材㈱	28
リケンテクノス㈱	27
森定興商㈱	22
都交易㈱	22
その他	241
合計	372

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年5月満期	69
2021年6月満期	50
2021年7月満期	57
2021年8月満期	160
2021年9月以降満期	34
合計	372

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
積水ハウス㈱	180
セキスイハイム工業㈱	59
ミサワホーム㈱	51
東京材料㈱	46
ナイス㈱	46
その他	283
合計	667

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年5月満期	178
2021年6月満期	133
2021年7月満期	100
2021年8月満期	233
2021年9月以降満期	21
合計	667

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友林業㈱	135
Lehmann&Voss&Co.	129
KTT貿易㈱	120
伊藤忠建材㈱	99
古河電気工業㈱	95
その他	2,238
合計	2,817

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
2,902	21,663	21,748	2,817	88.53	48.19

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	133
化成品	4
計	138
製品
建材	1,043
化成品	543
計	1,586
合計	1,724

⑥ 仕掛品

区分	金額(百万円)
建材	319
化成品	303
合計	623

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	295
塗料	203
計	499
貯蔵品
補修用資材	313
包装用資材	59
計	373
合計	873

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
入交石灰工業㈱	37
㈱コートテック	26
キクカワエンタープライズ㈱	22
㈱神戸製鋼所	15
日本プロパンガス㈱	11
その他	41
合計	157

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年5月満期	64
2021年6月満期	21
2021年7月満期	―
2021年8月満期	59
2021年9月以降満期	11
合計	157

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ニューライム	90
日ノ丸鉱業㈱	74
オーウエル㈱	51
四国倉庫㈱	48
セイミ産業㈱	45
その他	613
合計	923

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年5月満期	310
2021年6月満期	244
2021年7月満期	2
2021年8月満期	306
2021年9月以降満期	58
合計	923

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常裕パルプ工業㈱	172
三菱商事㈱	75
日本ペイント・インダストリアルコーティングス㈱	60
四国アセチレン工業㈱	54
宇部マテリアルズ㈱	53
その他	966
合計	1,382

⑪ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱菅組	523
大和物流㈱	91
四国倉庫㈱	46
㈱日進機械	24
センコー㈱	16
その他	407
合計	1,110

⑫ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	850
㈱池田泉州銀行	200
農林中央金庫	150
㈱三井住友銀行	150
㈱商工組合中央金庫	150
㈱三菱UFJ銀行	50
㈱百十四銀行	50
合計	1,600

⑬ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱UFJ銀行	550( 171)
㈱みずほ銀行	466( 93)
農林中央金庫	100( 40)
㈱池田泉州銀行	82( 30)
㈱三井住友銀行	82( 30)
㈱百十四銀行	64( 29)
㈱商工組合中央金庫	53( 25)
合計	1,399( 418)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑭ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,826
合計	1,826