有価証券報告書-第99期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	1,200
普通預金	32
計	1,233
合計	1,237

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
森定興商㈱	148
ミサワホーム㈱	127
リケンテクノス㈱	102
ナイス㈱	89
伊藤忠建材㈱	69
その他	1,286
合計	1,823

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年5月満期	479
平成27年6月満期	465
平成27年7月満期	486
平成27年8月満期	352
平成27年9月以降満期	40
合計	1,823

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
新日本薬業㈱	131
旭化成ホームズ㈱	99
三菱商事㈱	98
住友林業㈱	96
古河電気工業㈱	76
その他	2,659
合計	3,161

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
3,353	22,341	22,534	3,161	87.70	53.22

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	264
化成品	2
計	267
製品
建材	1,643
化成品	516
計	2,160
合計	2,428

⑤ 仕掛品

区分	金額(百万円)
未成工事支出金	1
建材	555
化成品	76
合計	633

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	257
塗料	227
油	14
計	499
貯蔵品
補修用資材	150
包装用資材	85
計	235
合計	735

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
四国倉庫㈱	106
セイミ産業㈱	98
オーウエル㈱	87
㈱ニューライム	67
中央発条工業㈱	61
その他	930
合計	1,352

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年5月満期	423
平成27年6月満期	330
平成27年7月満期	284
平成27年8月満期	217
平成27年9月以降満期	95
合計	1,352

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常裕パルプ工業㈱	244
DIC㈱	198
日本ペイント販売㈱	77
宇部マテリアルズ㈱	76
総合エネルギー㈱	49
その他	948
合計	1,594

⑨ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	800
㈱三井住友銀行	320
農林中央金庫	300
合計	1,420

⑩ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	2,047 ( 500)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,473 ( 675)
㈱池田泉州銀行	682 ( 220)
㈱商工組合中央金庫	375 ( 147)
農林中央金庫	330 ( 110)
㈱三井住友銀行	250 ( 90)
㈱百十四銀行	93 ( 14)
合計	5,250 (1,756)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑪ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,300
未認識過去勤務費用	16
合計	1,317