有価証券報告書-第98期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	8
預金
当座預金	1,517
普通預金	17
定期預金	117
計	1,652
合計	1,660

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
森定興商㈱	183
ミサワホーム㈱	135
宇治産業㈱	71
東京材料㈱	65
リケンテクノス㈱	60
その他	1,237
合計	1,754

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年5月満期	434
平成26年6月満期	445
平成26年7月満期	490
平成26年8月満期	343
平成26年9月以降満期	40
合計	1,754

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友林業㈱	214
旭化成ホームズ㈱	123
三菱商事㈱	114
森定興商㈱	95
古河電気工業㈱	89
その他	2,716
合計	3,353

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
2,782	21,111	20,540	3,353	85.96	53.04

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	224
化成品	2
計	226
製品
建材	1,563
化成品	472
計	2,035
合計	2,262

⑤ 仕掛品

区分	金額(百万円)
未成工事支出金	0
建材	499
化成品	88
合計	587

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	221
塗料	231
油	13
計	466
貯蔵品
補修用資材	109
包装用資材	80
計	190
合計	656

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セイミ産業㈱	117
四国倉庫㈱	115
オーウエル㈱	88
㈱ニューライム	68
ハットリ㈱	67
その他	925
合計	1,382

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年5月満期	477
平成26年6月満期	327
平成26年7月満期	278
平成26年8月満期	198
平成26年9月以降満期	100
合計	1,382

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常裕パルプ工業㈱	262
DIC㈱	186
丸紅㈱	101
宇部マテリアルズ㈱	92
日本ペイント販売㈱	83
その他	1,112
合計	1,839

⑨ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	700
㈱三井住友銀行	360
農林中央金庫	300
合計	1,360

⑩ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	2,489 ( 642)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,634 ( 260)
㈱池田泉州銀行	650 ( 240)
㈱商工組合中央金庫	406 ( 171)
農林中央金庫	260 ( 80)
㈱三井住友銀行	175 ( 60)
合計	5,614 (1,453)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑪ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,111
会計基準変更時差異の未処理額	△40
未認識過去勤務費用	23
合計	1,093