有価証券報告書-第108期(2023/05/01-2024/04/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	1,092
普通預金	77
計	1,170
合計	1,174

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
健栄製薬㈱	86
都交易㈱	36
野原グループ㈱	19
㈱サンキュー	10
津田産業㈱	10
その他	105
合計	269

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年5月満期	47
2024年6月満期	29
2024年7月満期	60
2024年8月満期	23
2024年9月以降満期	107
合計	269

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
田村駒エンジニアリング㈱	148
積水ハウス㈱	131
野原グループ㈱	56
ミサワホーム㈱	52
セキスイハイム工業㈱	50
その他	463
合計	902

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年5月満期	260
2024年6月満期	176
2024年7月満期	240
2024年8月満期	130
2024年9月以降満期	94
合計	902

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
KTT貿易㈱	204
住友林業㈱	183
三井物産プラスチック㈱	181
Lehmann&Voss&Co.	134
日亜化学工業㈱	117
その他	2,758
合計	3,580

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 366
3,394	27,943	27,307	3,580	88.41	46.42

⑤ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	209
化成品	3
計	213
製品
建材	1,495
化成品	1,153
計	2,649
合計	2,862

⑥ 仕掛品

区分	金額(百万円)
建材	474
化成品	523
合計	998

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	504
塗料	144
計	649
貯蔵品
補修用資材	501
包装用資材	85
計	586
合計	1,235

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱菊川鉄工所	26
入交石灰工業㈱	24
日本プロパンガス㈱	19
宇治産業ウエスト㈱	17
㈱神戸製鋼所	17
その他	45
合計	150

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年5月満期	69
2024年6月満期	-
2024年7月満期	67
2024年8月満期	-
2024年9月以降満期	12
合計	150

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日ノ丸鉱業㈱	114
㈱ニューライム	103
オーウェル㈱	79
㈱ハットリ	67
馬居化成工業㈱	54
その他	656
合計	1,076

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年5月満期	369
2024年6月満期	3
2024年7月満期	547
2024年8月満期	6
2024年9月以降満期	149
合計	1,076

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
宇部マテリアルズ㈱	160
四国アセチレン工業㈱	81
信越化学工業㈱	77
三菱商事㈱	67
ネクスト・ワン㈱	62
その他	1,286
合計	1,735

⑪ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
みずほリース㈱	181
大和物流㈱	77
㈱清和ビジネス	44
四国倉庫㈱	42
㈱日進機械	36
その他	572
合計	954

⑫ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	2,050
㈱三菱UFJ銀行	950
㈱池田泉州銀行	850
農林中央金庫	650
㈱三井住友銀行	550
㈱商工組合中央金庫	300
㈱百十四銀行	250
合計	5,600

⑬ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,781( 473)
㈱三菱UFJ銀行	855( 237)
㈱商工組合中央金庫	467( 119)
㈱池田泉州銀行	395( 90)
㈱三井住友銀行	380( 90)
農林中央金庫	295( 70)
㈱百十四銀行	170( 40)
合計	4,343( 1,119)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑭ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,765
合計	1,765