有価証券報告書-第109期(2024/05/01-2025/04/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	1,364
普通預金	71
計	1,436
合計	1,439

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
都交易㈱	36
野原グループ㈱	26
㈱ホクサン	7
㈱アマノ	7
加藤産商㈱	5
その他	40
合計	124

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年5月満期	9
2025年6月満期	66
2025年7月満期	22
2025年8月満期	8
2025年9月以降満期	18
合計	124

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
積水ハウス㈱	134
田村駒エンジニアリング㈱	130
健栄製薬㈱	90
ナイス㈱	86
野原グループ㈱	67
その他	605
合計	1,113

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年5月満期	213
2025年6月満期	364
2025年7月満期	282
2025年8月満期	139
2025年9月以降満期	112
合計	1,113

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井物産プラスチック㈱	182
住友林業㈱	175
Lehmann&Voss&Co.	171
KTT貿易㈱	146
三ツ矢貿易㈱	108
その他	2,844
合計	3,627

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
3,580	29,545	29,498	3,627	89.05	44.52

⑤ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	192
化成品	6
計	198
製品
建材	1,301
化成品	1,297
計	2,598
合計	2,796

⑥ 仕掛品

区分	金額(百万円)
建材	388
化成品	464
合計	853

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	598
塗料	131
計	730
貯蔵品
補修用資材	659
包装用資材	79
計	739
合計	1,469

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
入交石灰工業㈱	20
日本プロパンガス㈱	20
宇治産業㈱	19
三友精機㈱	16
㈱コートテック	13
その他	36
合計	126

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年5月満期	―
2025年6月満期	88
2025年7月満期	28
2025年8月満期	―
2025年9月以降満期	9
合計	126

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日ノ丸鉱業㈱	123
㈱ニューライム	107
オーウェル㈱	73
馬居化成工業㈱	62
ティーメックス㈱	50
その他	600
合計	1,018

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年5月満期	5
2025年6月満期	690
2025年7月満期	153
2025年8月満期	7
2025年9月以降満期	161
合計	1,018

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
宇部マテリアルズ㈱	203
信越化学工業㈱	114
日ノ丸鉱業㈱	57
四国アセチレン工業㈱	56
ネクスト・ワン㈱	56
その他	1,185
合計	1,672

⑪ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
みずほリース㈱	181
大和物流㈱	87
㈱カナデビアエンジニアリング	77
㈱菅組	58
四国倉庫㈱	42
その他	648
合計	1,096

⑫ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	2,150
㈱三菱UFJ銀行	950
㈱池田泉州銀行	850
農林中央金庫	650
㈱三井住友銀行	550
㈱商工組合中央金庫	300
㈱百十四銀行	250
合計	5,700

⑬ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,308( 473)
㈱三菱UFJ銀行	618( 238)
㈱商工組合中央金庫	348( 119)
㈱池田泉州銀行	305( 90)
㈱三井住友銀行	290( 90)
農林中央金庫	225( 70)
㈱百十四銀行	130( 40)
合計	3,224( 1,120)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑭ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,871
合計	1,871