有価証券報告書-第104期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	1,333
普通預金	100
計	1,433
合計	1,440

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
野原住環境㈱	41
伊藤忠建材㈱	36
健栄製薬㈱	35
リケンテクノス㈱	26
森定興商㈱	25
その他	294
合計	460

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年5月満期	60
2020年6月満期	109
2020年7月満期	78
2020年8月満期	178
2020年9月以降満期	33
合計	460

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
積水ハウス㈱	187
ミサワホーム㈱	78
パナソニックホームズ㈱	62
セキスイハイム工業㈱	62
ナイス㈱	58
その他	331
合計	780

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年5月満期	164
2020年6月満期	218
2020年7月満期	191
2020年8月満期	176
2020年9月以降満期	29
合計	780

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友林業㈱	132
昭光通商㈱	114
Lehmann&Voss&Co.	105
古河電気工業㈱	98
KTT貿易㈱	87
その他	2,364
合計	2,902

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 366
3,156	23,065	23,319	2,902	88.93	48.08

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	237
化成品	5
計	242
製品
建材	1,038
化成品	771
計	1,810
合計	2,052

⑥ 仕掛品

区分	金額(百万円)
建材	445
化成品	259
合計	704

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	315
塗料	174
計	490
貯蔵品
補修用資材	318
包装用資材	70
計	388
合計	879

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
入交石灰工業㈱	31
㈱コートテック	25
㈱三和プラント	22
日本プロパンガス㈱	10
㈱小林ダイヤ	6
その他	46
合計	143

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年5月満期	―
2020年6月満期	84
2020年7月満期	25
2020年8月満期	23
2020年9月以降満期	9
合計	143

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ニューライム	97
ハットリ㈱	88
セイミ産業㈱	83
日ノ丸鉱業㈱	77
四国倉庫㈱	52
その他	692
合計	1,092

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年5月満期	1
2020年6月満期	718
2020年7月満期	205
2020年8月満期	114
2020年9月以降満期	51
合計	1,092

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常裕パルプ工業㈱	135
三菱商事㈱	76
宇部マテリアルズ㈱	60
日本ペイント・インダストリアルコーティング㈱	48
DICデコール㈱	44
その他	916
合計	1,283

⑪ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,500
㈱池田泉州銀行	350
㈱三菱UFJ銀行	300
農林中央金庫	250
㈱三井住友銀行	250
㈱商工組合中央金庫	250
㈱百十四銀行	100
合計	3,000

⑫ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱UFJ銀行	744( 194)
㈱みずほ銀行	702( 236)
農林中央金庫	190( 90)
㈱三井住友銀行	142( 60)
㈱池田泉州銀行	122( 40)
㈱商工組合中央金庫	106( 52)
㈱百十四銀行	98( 34)
合計	2,106( 707)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑬ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,819
合計	1,819