有価証券報告書-第103期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	1,179
普通預金	92
計	1,272
合計	1,277

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠建材㈱	77
リケンテクノス㈱	65
森定興商㈱	44
都交易㈱	31
健栄製薬㈱	30
その他	381
合計	631

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年5月満期	176
2019年6月満期	57
2019年7月満期	152
2019年8月満期	112
2019年9月以降満期	131
合計	631

(注)2019年5月満期の金額には期末日満期手形43百万円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
積水ハウス㈱	234
ミサワホーム㈱	99
大和ハウス工業㈱	99
東京材料㈱	73
パナソニックホームズ㈱	64
その他	379
合計	951

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年5月満期	255
2019年6月満期	193
2019年7月満期	276
2019年8月満期	147
2019年9月以降満期	80
合計	951

(注)2019年5月満期の金額には期末日電子記録債権10百万円が含まれております。
④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
古河電気工業㈱	132
住友林業㈱	123
昭光通商㈱	101
Lehmann&Voss&Co.	98
㈱日本ハウスホールディングス	98
その他	2,602
合計	3,156

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
3,024	23,917	23,785	3,156	88.28	47.16

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	239
化成品	8
計	247
製品
建材	1,197
化成品	761
計	1,958
合計	2,206

⑥ 仕掛品

区分	金額(百万円)
建材	390
化成品	216
合計	606

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	365
塗料	173
計	539
貯蔵品
補修用資材	303
包装用資材	80
計	384
合計	923

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
入交石灰工業㈱	44
㈱コートテック	37
日本プロパンガス㈱	27
ソーダニッカ㈱	14
四国医療器㈱	11
その他	59
合計	194

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年5月満期	89
2019年6月満期	0
2019年7月満期	54
2019年8月満期	―
2019年9月以降満期	49
合計	194

(注)2019年5月満期の金額には期末日満期手形44百万円が含まれております。
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ニューライム	122
日ノ丸鉱業㈱	111
四国倉庫㈱	111
セイミ産業㈱	111
日本化学産業㈱	79
その他	956
合計	1,492

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年5月満期	727
2019年6月満期	8
2019年7月満期	513
2019年8月満期	8
2019年9月以降満期	233
合計	1,492

(注)2019年5月満期の金額には期末日電子記録債務366百万円が含まれております。
⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常裕パルプ工業㈱	257
DICデコール㈱	124
三菱商事㈱	108
宇部マテリアルズ㈱	107
日本ペイント・インダストリアルコーティング㈱	59
その他	1,127
合計	1,784

⑪ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	700
農林中央金庫	150
㈱三井住友銀行	150
㈱商工組合中央金庫	150
㈱三菱UFJ銀行	50
㈱池田泉州銀行	50
㈱百十四銀行	50
合計	1,300

⑫ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,390 ( 687)
㈱三菱UFJ銀行	1,023 ( 279)
㈱池田泉州銀行	464 ( 342)
農林中央金庫	310 ( 120)
㈱三井住友銀行	227 ( 85)
㈱商工組合中央金庫	214 ( 108)
㈱百十四銀行	132 ( 34)
合計	3,762 (1,656)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑬ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,763
合計	1,763