有価証券報告書-第107期(2022/05/01-2023/04/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	1,990
普通預金	153
計	2,143
合計	2,148

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
健栄製薬㈱	85
都交易㈱	64
森定興商㈱	56
㈱アマノ	40
北恵㈱	30
その他	74
合計	351

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年5月満期	104
2023年6月満期	41
2023年7月満期	74
2023年8月満期	123
2023年9月以降満期	6
合計	351

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友林業㈱	234
積水ハウス㈱	197
田村駒エンジニアリング㈱	170
セキスイハイム工業㈱	56
ミサワホーム㈱	52
その他	511
合計	1,223

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年5月満期	249
2023年6月満期	363
2023年7月満期	363
2023年8月満期	221
2023年9月以降満期	26
合計	1,223

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友林業㈱	206
KTT貿易㈱	163
三井物産プラスチック㈱	114
Lehmann&Voss&Co.	101
古河電気工業㈱	100
その他	2,707
合計	3,394

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
3,219	25,927	25,752	3,394	88.35	46.55

⑤ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	229
化成品	2
計	232
製品
建材	1,416
化成品	939
計	2,356
合計	2,588

⑥ 仕掛品

区分	金額(百万円)
建材	426
化成品	543
合計	969

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	406
塗料	178
計	584
貯蔵品
補修用資材	455
包装用資材	80
計	535
合計	1,120

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
入交石灰工業㈱	53
日本プロパンガス㈱	43
㈱コートテック	36
河南製鋲㈱	31
㈱神戸製鋼所	29
その他	86
合計	281

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年5月満期	131
2023年6月満期	54
2023年7月満期	42
2023年8月満期	41
2023年9月以降満期	11
合計	281

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ニューライム	138
日ノ丸鉱業㈱	133
ハットリ㈱	109
オーウエル㈱	102
㈱ニチゾウテック	100
その他	924
合計	1,508

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年5月満期	727
2023年6月満期	297
2023年7月満期	286
2023年8月満期	138
2023年9月以降満期	57
合計	1,508

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常裕パルプ工業㈱	286
三菱商事㈱	166
宇部マテリアルズ㈱	126
四国アセチレン工業㈱	111
信越アステック㈱	93
その他	1,267
合計	2,051

⑪ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ニチゾウテック	208
みずほリース㈱	196
大豊産業㈱	80
大和物流㈱	79
アシザワ・ファインテック㈱	76
その他	765
合計	1,406

⑫ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	2,000
㈱三菱UFJ銀行	950
㈱池田泉州銀行	650
農林中央金庫	600
㈱三井住友銀行	450
㈱商工組合中央金庫	250
㈱百十四銀行	200
合計	5,100

⑬ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,174( 293)
㈱三菱UFJ銀行	662( 207)
㈱商工組合中央金庫	369( 102)
㈱三井住友銀行	252( 72)
農林中央金庫	155( 60)
㈱池田泉州銀行	147( 52)
㈱百十四銀行	105( 35)
合計	2,866( 822)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑭ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,896
合計	1,896