有価証券報告書-第106期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	1,746
普通預金	119
計	1,866
合計	1,871

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱アマノ	33
健栄製薬㈱	30
森定興商㈱	30
都交易㈱	29
林化成㈱	13
その他	190
合計	329

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年5月満期	94
2022年6月満期	48
2022年7月満期	44
2022年8月満期	134
2022年9月以降満期	7
合計	329

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
積水ハウス㈱	204
田村駒エンジニアリング㈱	131
住友林業㈱	98
セキスイハイム工業㈱	65
ミサワホーム㈱	50
その他	519
合計	1,070

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年5月満期	280
2022年6月満期	186
2022年7月満期	229
2022年8月満期	339
2022年9月以降満期	33
合計	1,070

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友林業㈱	194
KTT貿易㈱	128
古河電気工業㈱	118
Lehmann&Voss&Co.	95
三ツ矢貿易㈱	90
その他	2,592
合計	3,219

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
2,817	23,844	23,442	3,219	87.93	46.20

⑤ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	177
化成品	4
計	181
製品
建材	1,125
化成品	688
計	1,813
合計	1,995

⑥ 仕掛品

区分	金額(百万円)
建材	365
化成品	460
合計	826

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	371
塗料	127
計	498
貯蔵品
補修用資材	342
包装用資材	66
計	409
合計	908

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
入交石灰工業㈱	52
日本プロパンガス㈱	37
㈱コートテック	37
㈱神戸製鋼所	20
河南製鋲㈱	17
その他	61
合計	227

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年5月満期	100
2022年6月満期	31
2022年7月満期	―
2022年8月満期	66
2022年9月以降満期	28
合計	227

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日ノ丸鉱業㈱	130
㈱ニューライム	121
ハットリ㈱	111
四国倉庫㈱	95
オーウエル㈱	84
その他	877
合計	1,420

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年5月満期	693
2022年6月満期	330
2022年7月満期	3
2022年8月満期	326
2022年9月以降満期	66
合計	1,420

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常裕パルプ工業㈱	231
宇部マテリアルズ㈱	120
四国アセチレン工業㈱	103
ネクスト・ワン㈱	85
三菱商事㈱	77
その他	1,261
合計	1,880

⑪ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ニチゾウテック	449
㈱菅組	239
みずほリース㈱	181
大和物流㈱	82
四国倉庫㈱	45
その他	508
合計	1,507

⑫ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,350
㈱三菱UFJ銀行	300
㈱池田泉州銀行	300
農林中央金庫	250
㈱三井住友銀行	250
㈱商工組合中央金庫	250
㈱百十四銀行	100
合計	2,800

⑬ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	688( 163)
㈱三菱UFJ銀行	679( 217)
農林中央金庫	160( 50)
㈱池田泉州銀行	152( 50)
㈱三井住友銀行	152( 50)
㈱商工組合中央金庫	123( 39)
㈱百十四銀行	85( 30)
合計	2,040( 599)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑭ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,875
合計	1,875