有価証券報告書-第102期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	8
預金
当座預金	861
普通預金	62
計	924
合計	933

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
野原住環境㈱	109
伊藤忠建材㈱	47
都交易㈱	31
健栄製薬㈱	28
森定興商㈱	24
その他	437
合計	679

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年5月満期	189
平成30年6月満期	69
平成30年7月満期	188
平成30年8月満期	199
平成30年9月以降満期	32
合計	679

(注)平成30年5月満期の金額には期末日満期手形70百万円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
積水ハウス㈱	222
大和ハウス工業㈱	102
ミサワホーム㈱	94
パナソニックホームズ㈱	72
東京材料㈱	48
その他	421
合計	961

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年5月満期	235
平成30年6月満期	198
平成30年7月満期	272
平成30年8月満期	218
平成30年9月以降満期	37
合計	961

(注)平成30年5月満期の金額には期末日電子記録債権3百万円が含まれております。
④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友林業㈱	122
古河電気工業㈱	118
KTT貿易㈱	91
㈱LIXIL	87
昭光通商㈱	83
その他	2,521
合計	3,024

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
3,435	23,275	23,686	3,024	88.68	50.65

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	221
化成品	6
計	227
製品
建材	1,534
化成品	693
計	2,228
合計	2,456

⑥ 仕掛品

区分	金額(百万円)
建材	436
化成品	225
合計	661

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	371
塗料	190
計	562
貯蔵品
補修用資材	227
包装用資材	77
計	304
合計	867

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
入交石灰工業㈱	52
㈱コートテック	37
日本プロパンガス㈱	30
伊藤忠建材㈱	9
㈲名神工業	8
その他	52
合計	190

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年5月満期	100
平成30年6月満期	―
平成30年7月満期	56
平成30年8月満期	23
平成30年9月以降満期	10
合計	190

(注)平成30年5月満期の金額には期末日満期手形53百万円が含まれております。
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ハットリ㈱	110
㈱ニューライム	110
四国倉庫㈱	107
セイミ産業㈱	98
日ノ丸鉱業㈱	78
その他	871
合計	1,377

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年5月満期	653
平成30年6月満期	9
平成30年7月満期	495
平成30年8月満期	153
平成30年9月以降満期	65
合計	1,377

(注)平成30年5月満期の金額には期末日電子記録債務335百万円が含まれております。
⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常裕パルプ工業㈱	236
DICデコール㈱	131
三菱商事㈱	124
宇部マテリアルズ㈱	86
日本ペイント・インダストリアルコーティング㈱	67
その他	935
合計	1,582

⑪ 未払金

区分	金額(百万円)
㈱菅組	341
大和物流㈱	115
四国倉庫㈱	55
㈱大昌鉄工所	28
センコー㈱	19
その他	455
合計	1,017

⑫ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,000
㈱三井住友銀行	250
農林中央金庫	200
㈱三菱UFJ銀行	150
㈱池田泉州銀行	150
㈱商工組合中央金庫	100
㈱百十四銀行	100
合計	1,950

⑬ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,231 ( 494)
㈱三菱UFJ銀行	917 ( 294)
㈱池田泉州銀行	362 ( 40)
農林中央金庫	250 ( 90)
㈱商工組合中央金庫	227 ( 101)
㈱三井住友銀行	155 ( 70)
㈱百十四銀行	51 ( 14)
合計	3,194 (1,103)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑭ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,733
合計	1,733