有価証券報告書-第98期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

(1) 財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、105億3百万円(前事業年度末は95億9百万円)となり、前期比9億94百万円増加いたしました。これは主として、売掛金5億71百万円増加、受取手形3億48百万円増加、現金及び預金1億9百万円増加によるものであります。
(固定資産)
当事業年度末における固定資産の残高は、74億70百万円(前事業年度末は79億58百万円)となり、前期比4億87百万円減少いたしました。これは主として、有形固定資産4億90百万円減少によるものであります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、76億86百万円(前事業年度末は72億61百万円)となり、前期比4億25百万円増加いたしました。これは主として、買掛金4億6百万円増加、支払手形2億56百万円増加、未払金2億31百万円増加、短期借入金4億40百万円減少、1年内返済予定の長期借入金3億67百万円減少によるものであります。
(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は、55億1百万円(前事業年度末は57億11百万円)となり、前期比2億9百万円減少いたしました。これは主として、長期借入金2億82百万円減少によるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産の残高は、47億86百万円(前事業年度末は44億95百万円)となり、前期比2億90百万円増加いたしました。これは主として、利益剰余金3億5百万円増加、その他有価証券評価差額金13百万円減少によるものであります。
(2) 経営成績の分析
「1 業績等の概要 (1)業績」の項に記載のとおりであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロ-の状況」の項に記載のとおりであります。