支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
入交石灰工業㈱	37
㈱コートテック	26
キクカワエンタープライズ㈱	22
㈱神戸製鋼所	15
日本プロパンガス㈱	11
その他	41
合計	157

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年5月満期	64
2021年6月満期	21
2021年7月満期	―
2021年8月満期	59
2021年9月以降満期	11
合計	157

2021/07/16 16:00

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係わる資金調達であります。借入金のうち、一部については、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するためにデリバティブ取引(金利スワップ取引及び通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2021/07/16 16:00