支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱菊川鉄工所	26
入交石灰工業㈱	24
日本プロパンガス㈱	19
宇治産業ウエスト㈱	17
㈱神戸製鋼所	17
その他	45
合計	150

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年5月満期	69
2024年6月満期	-
2024年7月満期	67
2024年8月満期	-
2024年9月以降満期	12
合計	150

2024/07/19 16:01

#2 期末日満期手形の会計処理

したがって、前事業年度末は金融機関休業日のため、下記の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2023年4月30日)	当事業年度(2024年4月30日)
電子記録債権	35百万円	―百万円
支払手形	68百万円	―百万円
電子記録債務	398百万円	―百万円
設備関係支払手形	7百万円	―百万円
設備関係電子記録債務	23百万円	―百万円

2024/07/19 16:01

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)、ファイナンス・リース取引に係るリース債務及び支払委託契約に係る長期未払金(未払金を含む)は、主に設備投資に係わる資金調達であります。

2024/07/19 16:01