テイカ（4027）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	674	2,247	1.37	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,879	4,321	0.75	-
1年以内に返済予定のリース債務	0	0	5.49	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,981	5,809	0.93	2027年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	0	0	5.49	2027年～2028年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/23 9:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	3,085百万円	( 3,085百万円)	3,427百万円	( 3,427百万円)
長期借入金	6,326 〃	( 6,326 〃 )	4,561 〃	( 4,561 〃 )
計	9,411 〃	( 9,411 〃 )	7,988 〃	( 7,988 〃 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における財務活動による資金は、11億9千6百万円の支出(前連結会計年度は16億7千8百万円
の収入)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加額15億5千9百万円、長期借入れによる収入25億円、長期借入金の返済による支出42億2千8百万円、配当金の支払額9億1千万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	12,046	12,046	-
長期借入金	11,860	11,553	△306
負債計	11,860	11,553	△306

当連結会計年度(2026年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	17,367	17,367	-
長期借入金	10,130	9,897	△233
負債計	10,130	9,897	△233

(※1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

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