有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,084 | 14,807 |
| 減価償却費 | 10,471 | 10,578 |
| 減損損失 | 42 | - |
| のれん償却額 | 52 | 41 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 335 | △94 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 170 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △958 | △1,270 |
| 支払利息 | 425 | 381 |
| 受取保険金 | △167 | △509 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △447 | △455 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 523 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △475 | △102 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △61 | △179 |
| 固定資産廃棄損 | 903 | 500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,595 | △4,319 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 414 | 274 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,172 | △236 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7 | △1,610 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,934 | 1,922 |
| その他 | 809 | △355 |
| 小計 | 27,079 | 19,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 999 | 1,189 |
| 利息の支払額 | △426 | △382 |
| 保険金の受取額 | 167 | 509 |
| 法人税等の支払額 | △3,584 | △3,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,235 | 17,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △417 | △901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409 | 512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,128 | △21,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,615 | △143 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 847 | 773 |
| その他 | △1,124 | △700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,883 | △21,442 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,207 | △6,974 |
| 長期借入れによる収入 | 826 | 20,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,130 | △4,417 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,511 | △1,006 |
| 配当金の支払額 | △2,078 | △2,259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △77 | △74 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 146 | - |
| その他 | △12 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,629 | 15,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △198 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △475 | 11,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,153 | 18,851 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 173 | 66 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,851 | ※1 30,446 |
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