有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】: 2021/06/29 11:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 146項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,976	4,858
減価償却費	12,930	12,850
減損損失	150	2,814
のれん償却額	6	-
引当金の増減額(△は減少)	△328	△3,851
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△1,733	146
事業構造改善費用	446	616
受取利息及び受取配当金	△1,037	△861
支払利息	581	433
受取保険金	△145	△1,407
持分法による投資損益(△は益)	△501	△505
投資有価証券評価損益(△は益)	117	2
投資有価証券売却損益(△は益)	△1,286	△603
関係会社清算損益(△は益)	-	1
固定資産売却損益(△は益)	△162	△2,244
固定資産廃棄損	717	3,285
売上債権の増減額(△は増加)	2,277	4,659
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,635	866
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,414	△3,131
未払消費税等の増減額(△は減少)	1,839	△426
未払費用の増減額(△は減少)	△39	△767
その他	2,270	△85
小計	21,028	16,650
利息及び配当金の受取額	1,055	829
利息の支払額	△596	△430
保険金の受取額	145	1,407
法人税等の支払額	△4,406	△538
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,226	17,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,214	△2,166
定期預金の払戻による収入	667	1,563
有形固定資産の取得による支出	△13,354	△7,479
有形固定資産の売却による収入	239	3,154
投資有価証券の取得による支出	△987	△406
投資有価証券の売却及び償還による収入	6,343	1,926
関係会社の整理による収入	-	237
事業譲渡による収入	1,080	-
その他	△632	△568
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,856	△3,737

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△4,890	△6,529
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	11,000	△11,000
長期借入れによる収入	-	15,000
長期借入金の返済による支出	△7,142	△6,843
自己株式の取得による支出	△3	△2
配当金の支払額	△3,541	△3,035
非支配株主への配当金の支払額	△549	△530
その他	△167	△180
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,295	△13,121
現金及び現金同等物に係る換算差額	△132	△124
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,942	934
現金及び現金同等物の期首残高	21,023	25,008
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	-	138
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	42	-
現金及び現金同等物の期末残高	※1 25,008	※1 26,081

有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

開示資料

決算

株式

チャート