有価証券報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,807 | 6,252 |
| 減価償却費 | 10,578 | 12,148 |
| 減損損失 | - | 206 |
| のれん償却額 | 41 | 44 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △94 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 78 |
| 事業構造改善費用 | - | 2,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,270 | △1,386 |
| 支払利息 | 381 | 695 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △455 | △426 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 523 | 68 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △102 | △2,092 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △179 | 27 |
| 固定資産廃棄損 | 500 | 723 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,319 | △1,719 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 274 | △1,294 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △236 | 3,212 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,610 | 1,493 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,922 | △1,022 |
| その他 | △355 | △1,367 |
| 小計 | 20,410 | 17,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,189 | 1,433 |
| 利息の支払額 | △382 | △697 |
| 法人税等の支払額 | △3,886 | △2,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,331 | 16,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △901 | △547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,270 | △22,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △143 | △953 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 773 | 4,517 |
| その他 | △700 | △1,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,442 | △19,778 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,974 | 3,266 |
| 長期借入れによる収入 | 20,205 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,417 | △5,832 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,006 | △1,008 |
| 配当金の支払額 | △2,259 | △2,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △74 | △94 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 116 |
| その他 | △9 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,463 | △5,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,528 | △8,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,851 | 30,446 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,446 | ※1 21,925 |
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