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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,097	2,296
減価償却費	1,495	1,358
のれん償却額	9	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	1
未払賞与の増減額（△は減少）	4	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-25	2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-170	15
受取利息及び受取配当金	-146	-154
支払利息	39	41
為替差損益（△は益）	66	107
持分法による投資損益（△は益）	2	9
固定資産売却損益（△は益）	1	－
固定資産除却損	3	6
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	45	－
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	-5	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,210	-1,866
たな卸資産の増減額（△は増加）	-191	-1,074
未払消費税等の増減額（△は減少）	-76	-110
仕入債務の増減額（△は減少）	691	162
その他の資産の増減額（△は増加）	139	17
その他の負債の増減額（△は減少）	-172	35
その他	-9	2
小計	2,582	861
利息及び配当金の受取額	146	154
利息の支払額	-43	-41
法人税等の支払額	-778	-833
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,906	139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-400	－
定期預金の払戻による収入	450	－
有形固定資産の取得による支出	-444	-1,306
有形固定資産の売却による収入	3	2
無形固定資産の取得による支出	-43	0
投資有価証券の取得による支出	-85	-99
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-59	－
貸付けによる支出	－	-16
貸付金の回収による収入	19	25
その他の支出	-11	-120
その他の収入	19	96
投資活動によるキャッシュ・フロー	-551	-1,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,230	13,280
短期借入金の返済による支出	-5,680	-12,180
長期借入金の返済による支出	-610	-1,180
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1	0
配当金の支払額	-325	-386
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,386	-466
現金及び現金同等物に係る換算差額	-65	-107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-96	-1,851
現金及び現金同等物の期首残高	6,522	6,425
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,425	3,913

大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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