四半期報告書-第157期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 15:52
【資料】
四半期報告書-第157期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,0972,296
減価償却費1,4951,358
のれん償却額913
貸倒引当金の増減額(△は減少)-71
未払賞与の増減額(△は減少)40
退職給付引当金の増減額(△は減少)-252
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-17015
受取利息及び受取配当金-146-154
支払利息3941
為替差損益(△は益)66107
持分法による投資損益(△は益)29
固定資産売却損益(△は益)1
固定資産除却損36
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)45
ゴルフ会員権売却損益(△は益)-5
売上債権の増減額(△は増加)-1,210-1,866
たな卸資産の増減額(△は増加)-191-1,074
未払消費税等の増減額(△は減少)-76-110
仕入債務の増減額(△は減少)691162
その他の資産の増減額(△は増加)13917
その他の負債の増減額(△は減少)-17235
その他-92
小計2,582861
利息及び配当金の受取額146154
利息の支払額-43-41
法人税等の支払額-778-833
営業活動によるキャッシュ・フロー1,906139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-400
定期預金の払戻による収入450
有形固定資産の取得による支出-444-1,306
有形固定資産の売却による収入32
無形固定資産の取得による支出-430
投資有価証券の取得による支出-85-99
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-59
貸付けによる支出-16
貸付金の回収による収入1925
その他の支出-11-120
その他の収入1996
投資活動によるキャッシュ・フロー-551-1,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入5,23013,280
短期借入金の返済による支出-5,680-12,180
長期借入金の返済による支出-610-1,180
自己株式の売却による収入00
自己株式の取得による支出-10
配当金の支払額-325-386
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,386-466
現金及び現金同等物に係る換算差額-65-107
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-96-1,851
現金及び現金同等物の期首残高6,5226,425
現金及び現金同等物の四半期末残高6,4253,913