四半期報告書-第157期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,097 | 2,296 |
| 減価償却費 | 1,495 | 1,358 |
| のれん償却額 | 9 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -170 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -154 |
| 支払利息 | 39 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,210 | -1,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -1,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 691 | 162 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 139 | 17 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -172 | 35 |
| その他 | -9 | 2 |
| 小計 | 2,582 | 861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 154 |
| 利息の支払額 | -43 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -778 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -1,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 25 |
| その他の支出 | -11 | -120 |
| その他の収入 | 19 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,230 | 13,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,680 | -12,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610 | -1,180 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -325 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | -466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,522 | 6,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,425 | 3,913 |
