四半期報告書-第158期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,296 | 1,761 |
減価償却費 | 1,358 | 1,185 |
のれん償却額 | 13 | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | -69 |
受取利息及び受取配当金 | -154 | -159 |
支払利息 | 41 | 43 |
為替差損益(△は益) | 107 | 61 |
固定資産除却損 | 130 | 274 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 150 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,866 | -584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,074 | -705 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -110 | 307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 162 | -909 |
その他 | -60 | -174 |
小計 | 861 | 1,208 |
利息及び配当金の受取額 | 154 | 159 |
利息の支払額 | -41 | -43 |
法人税等の支払額 | -833 | -697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139 | 626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -2,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -22 |
投資有価証券の取得による支出 | -99 | -8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,408 |
その他 | -14 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -3,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100 | -418 |
長期借入れによる収入 | - | 4,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,180 | -720 |
社債の償還による支出 | - | -1,463 |
配当金の支払額 | -386 | -368 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -466 | 1,229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,851 | -1,847 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,764 | 3,913 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,913 | 4,034 |