大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,296 | 1,761 |
| 減価償却費 | 1,358 | 1,185 |
| のれん償却額 | 13 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -159 |
| 支払利息 | 41 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 61 |
| 固定資産除却損 | 130 | 274 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,866 | -584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,074 | -705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110 | 307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | -909 |
| その他 | -60 | -174 |
| 小計 | 861 | 1,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 159 |
| 利息の支払額 | -41 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -833 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -2,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,408 |
| その他 | -14 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -3,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -418 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,180 | -720 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,463 |
| 配当金の支払額 | -386 | -368 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,851 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,764 | 3,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,913 | 4,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
