四半期報告書-第158期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月12日 13:50
【資料】
四半期報告書-第158期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,2961,761
減価償却費1,3581,185
のれん償却額1323
貸倒引当金の増減額(△は減少)1-3
退職給付引当金の増減額(△は減少)25
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)15-69
受取利息及び受取配当金-154-159
支払利息4143
為替差損益(△は益)10761
固定資産除却損130274
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)150
売上債権の増減額(△は増加)-1,866-584
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,074-705
未払消費税等の増減額(△は減少)-110307
仕入債務の増減額(△は減少)162-909
その他-60-174
小計8611,208
利息及び配当金の受取額154159
利息の支払額-41-43
法人税等の支払額-833-697
営業活動によるキャッシュ・フロー139626
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,306-2,227
有形固定資産の売却による収入23
無形固定資産の取得による支出0-22
投資有価証券の取得による支出-99-8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,408
その他-1421
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,417-3,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,100-418
長期借入れによる収入4,200
長期借入金の返済による支出-1,180-720
社債の償還による支出-1,463
配当金の支払額-386-368
その他00
財務活動によるキャッシュ・フロー-4661,229
現金及び現金同等物に係る換算差額-107-61
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,851-1,847
現金及び現金同等物の期首残高5,7643,913
現金及び現金同等物の四半期末残高3,9134,034