有価証券報告書-第164期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,924 | 9,805 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,185 | 3,605 | |||||||||
| 減損損失 | 97 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 162 | 171 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | 138 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 96 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44 | 39 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △385 | △430 | |||||||||
| 支払利息 | 125 | 109 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 29 | △113 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 568 | 382 | |||||||||
| 社債発行費 | 32 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,522 | △1,295 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △272 | △824 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,029 | 141 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | 474 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △42 | |||||||||
| その他 | 312 | △413 | |||||||||
| 小計 | 9,409 | 11,850 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 448 | |||||||||
| 利息の支払額 | △119 | △110 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,917 | △2,333 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,757 | 9,854 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,584 | △3,627 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △226 | △77 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △118 | △618 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △966 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,201 | - | |||||||||
| その他 | △301 | △219 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,398 | △4,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △1,113 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,160 | △800 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 9,967 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,366 | △1,660 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,225 | △1,367 | |||||||||
| その他 | △118 | △62 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,097 | △5,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 74 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,460 | 382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,532 | 23,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,993 | ※1 24,376 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
