イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 14:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,293 | 2,991 |
| 減価償却費 | 9,275 | 9,524 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -8 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,480 | -1,987 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -343 |
| 支払利息 | 77 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 137 | 182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,773 | 11,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,419 | -5,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,373 | -2,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 490 | 1,015 |
| その他 | 2,140 | 733 |
| 小計 | 18,948 | 15,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 315 |
| 利息の支払額 | -77 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -2,908 | -9,793 |
| 法人税等の還付額 | 180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,448 | 5,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,292 | -16,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -17 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 90 |
| その他 | -417 | 1,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,921 | -15,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,294 | -145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,181 | -3,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,639 | -3,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,993 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,894 | -13,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,045 | 81,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,939 | 79,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
