イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 14:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,991 | 391 |
| 減価償却費 | 9,524 | 9,158 |
| 減損損失 | － | 0 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -275 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,987 | -1,792 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | -113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -363 |
| 支払利息 | 61 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 182 | 109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 422 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,166 | 6,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,198 | -3,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,854 | -2,442 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,015 | 531 |
| その他 | 733 | 5,423 |
| 小計 | 15,170 | 13,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 341 |
| 利息の支払額 | -61 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -9,793 | -916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,630 | 13,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,334 | -11,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,066 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -3,552 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90 | 0 |
| その他 | 1,333 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,064 | -19,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | -1,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,577 | -2,146 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,850 | -3,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,667 | -12,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,886 | 79,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,219 | 91,533 |
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