キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 391 | 5,082 |
| 減価償却費 | 9,158 | 8,466 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | － | 247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,792 | -1,523 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -383 |
| 支払利息 | 102 | 87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 109 | 327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,386 | 4,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,574 | -1,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,442 | -662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 531 | 1,395 |
| その他 | 5,423 | -2,497 |
| 小計 | 13,685 | 15,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 370 |
| 利息の支払額 | -102 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -916 | -5,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,007 | 9,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,322 | -9,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,066 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,552 | -1,014 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 51 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,943 | -11,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,460 | -645 |
| 長期借入れによる収入 | － | 51 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,146 | -2,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,716 | -2,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,300 | 1,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,953 | -2,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,487 | 91,533 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,533 | 80,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
