信越化学工業（4063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,229 | 708,488 |
| 減価償却費 | 238,357 | 242,973 |
| 減損損失 | 3,527 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,109 | -4,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,003 | -10,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,493 | 2,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,230 | -69,099 |
| 支払利息 | 1,350 | 2,706 |
| 為替差損益（△は益） | 7,197 | -10,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,351 | -6,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,712 | -16,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,469 | -14,046 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | 3,341 | 3,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,427 | -8,900 |
| その他 | 1,547 | 29,155 |
| 小計 | 973,165 | 849,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,942 | 73,740 |
| 利息の支払額 | -1,154 | -1,788 |
| 法人税等の支払額 | -187,020 | -208,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,934 | 712,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 328,837 | -188,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3,227 | 5,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,473 | -353,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,364 | -2,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,066 | -4,787 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,785 | 15,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,232 | － |
| その他 | 5,187 | -17,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,553 | -544,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,843 | -1,767 |
| 長期借入れによる収入 | 1,223 | 230,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,637 | -1,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -193,988 | -500,006 |
| 配当金の支払額 | -204,724 | -203,162 |
| その他 | -47,623 | -28,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,905 | -504,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,125 | 16,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,600 | -320,646 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 882,736 | 562,089 |
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