信越化学工業（4063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,849 | 86,016 |
| 減価償却費 | 39,568 | 38,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,530 | -2,208 |
| 為替差損益（△は益） | 4,691 | 2,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,788 | -3,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,596 | -5,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,525 | 13,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,935 | 2,550 |
| その他 | 5,468 | 5,856 |
| 小計 | 88,264 | 137,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,401 | 2,839 |
| 利息の支払額 | -260 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -21,754 | -36,423 |
| 災害損失の支払額 | -11,721 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,929 | 103,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,686 | -12,700 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,477 | 11,547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,260 | -38,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -622 | -5,569 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 5,042 |
| 貸付けによる支出 | -3,805 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 209 | 231 |
| その他 | -1,004 | -16,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,657 | -61,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 810 | 1,325 |
| 長期借入れによる収入 | 1,157 | 5,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,659 | -5,466 |
| 配当金の支払額 | -21,229 | -21,229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -700 | -402 |
| その他 | 48 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,574 | -20,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,011 | 4,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,314 | 26,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,285 | 294,971 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,971 | 296,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
