四半期報告書-第138期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 97,332 | 101,141 |
減価償却費 | 44,027 | 46,389 |
受取利息及び受取配当金 | -2,722 | -2,852 |
為替差損益(△は益) | 4,183 | -1,923 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,805 | -16,991 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,279 | 17,500 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,817 | 4,931 |
その他 | -659 | 2,919 |
小計 | 154,452 | 151,114 |
利息及び配当金の受取額 | 3,342 | 3,459 |
利息の支払額 | -401 | -307 |
法人税等の支払額 | -17,216 | -37,584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,176 | 116,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -12,054 | -3,972 |
有価証券の取得による支出 | -223,133 | -287,528 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 97,201 | 231,858 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,668 | -34,945 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,114 | -402 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,268 | 67 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,296 | - |
その他 | -4,277 | -447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,075 | -95,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 927 | -952 |
長期借入金の返済による支出 | -779 | -135 |
配当金の支払額 | -21,245 | -21,284 |
少数株主への配当金の支払額 | -315 | -336 |
その他 | 1,229 | 284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,183 | -22,425 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,909 | -5,075 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,173 | -6,191 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,855 | 356,368 |