利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、3,685億9千3百万円(前年同期比1,024億4千5百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益5,590億2千6百万円、減価償却費951億9千4百万円等により資金が増加した一方、法人税等の支払額1,350億7千2百万円、売上債権の増加額963億8千万円、棚卸資産の増加額830億1千4百万円等により資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は、589億8千9百万円(前年同期比1,055億5千8百万円の減少)となりました。これは、有価証券の売却・償還による収入826億1千7百万円等により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出1,259億6千8百万円等により資金が減少したことによるものです。

2022/11/11 10:36