有価証券報告書-第141期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 242,133 | 340,308 |
| 減価償却費 | 93,087 | 112,016 |
| 減損損失 | 2,028 | 1,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,384 | △4,469 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △17 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △165 | △2,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,317 | △10,939 |
| 支払利息 | 529 | 621 |
| 為替差損益(△は益) | 2,370 | 6,148 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,788 | △3,762 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,501 | △42,287 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,621 | △13,595 |
| 長期前渡金の増減額(△は増加) | 3,180 | 3,196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,606 | 12,017 |
| その他 | 15,351 | △2,256 |
| 小計 | 346,522 | 396,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,774 | 11,746 |
| 利息の支払額 | △528 | △599 |
| 法人税等の支払額 | △62,895 | △74,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,872 | 332,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 30,289 | △22,649 |
| 有価証券の取得による支出 | △74,001 | △95,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 186,381 | 50,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,897 | △162,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 2,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,377 | △1,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,613 | △7,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | △481 | △809 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,494 | 1,301 |
| その他 | △6,802 | △7,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | △237,602 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 520 | △114 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 2,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | △212 | △792 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △30 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,979 | 1,394 |
| 配当金の支払額 | △48,987 | △53,301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △615 | △750 |
| その他 | 9,110 | 1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,199 | △50,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,584 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241,369 | 47,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,604 | 733,306 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,332 | 24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 733,306 | ※ 780,449 |
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