4091 日本酸素 HD

4091
2024/09/18
時価
2兆2338億円
PER 予
21.26倍
2010年以降
赤字-40.65倍
(2010-2024年)
PBR
2.23倍
2010年以降
0.65-2.87倍
(2010-2024年)
配当 予
0.93%
ROE 予
10.51%
ROA 予
4.15%
資料
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四半期報告書-第7期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月14日 15:26
【資料】
四半期報告書-第7期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益19,63626,110
減価償却費21,75823,577
のれん償却額2,2502,569
受取利息及び受取配当金-770-918
支払利息3,3243,623
持分法による投資損益(△は益)-1,059-1,223
有形固定資産売却損益(△は益)338109
子会社株式売却損益(△は益)18
抱合せ株式消滅差損益(△は益)-332
売上債権の増減額(△は増加)-541167
未収入金の増減額(△は増加)-553386
前渡金の増減額(△は増加)-7981,309
たな卸資産の増減額(△は増加)2,939-4,537
仕入債務の増減額(△は減少)-11,8443,035
未払費用の増減額(△は減少)-2,969262
前受金の増減額(△は減少)590-53
退職給付引当金の増減額(△は減少)22-40
前払年金費用の増減額(△は増加)982-168
その他862-3,201
小計33,85151,007
利息及び配当金の受取額1,1941,244
利息の支払額-3,108-3,442
法人税等の支払額-9,324-11,533
営業活動によるキャッシュ・フロー22,61437,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-105-507
定期預金の払戻による収入291424
有形固定資産の取得による支出-32,051-18,646
有形固定資産の売却による収入520301
無形固定資産の取得による支出-141-306
投資有価証券の取得による支出-3,814-1,545
投資有価証券の売却による収入51390
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-56,100-10,672
貸付けによる支出-2,622-2,636
その他2,239206
投資活動によるキャッシュ・フロー-91,731-32,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-3,7057,018
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)7,000
長期借入れによる収入73,22527,162
長期借入金の返済による支出-8,294-26,679
社債の発行による収入15,000
社債の償還による支出-15,000
リース債務の返済による支出-1,307-1,333
自己株式の取得による支出-71-32
自己株式の売却による収入11
配当金の支払額-4,800-4,799
少数株主への配当金の支払額-469-346
財務活動によるキャッシュ・フロー61,579990
現金及び現金同等物に係る換算差額1,406451
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-6,1325,724
現金及び現金同等物の期首残高28,77622,834
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1081,343
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額82508
現金及び現金同等物の四半期末残高22,83431,299