キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 19,636 | 26,110 |
減価償却費 | 21,758 | 23,577 |
のれん償却額 | 2,250 | 2,569 |
受取利息及び受取配当金 | -770 | -918 |
支払利息 | 3,324 | 3,623 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,059 | -1,223 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 338 | 109 |
子会社株式売却損益(△は益) | 18 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -332 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -541 | 167 |
未収入金の増減額(△は増加) | -553 | 386 |
前渡金の増減額(△は増加) | -798 | 1,309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,939 | -4,537 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,844 | 3,035 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,969 | 262 |
前受金の増減額(△は減少) | 590 | -53 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | -40 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 982 | -168 |
その他 | 862 | -3,201 |
小計 | 33,851 | 51,007 |
利息及び配当金の受取額 | 1,194 | 1,244 |
利息の支払額 | -3,108 | -3,442 |
法人税等の支払額 | -9,324 | -11,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,614 | 37,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -105 | -507 |
定期預金の払戻による収入 | 291 | 424 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,051 | -18,646 |
有形固定資産の売却による収入 | 520 | 301 |
無形固定資産の取得による支出 | -141 | -306 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,814 | -1,545 |
投資有価証券の売却による収入 | 51 | 390 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,100 | -10,672 |
貸付けによる支出 | -2,622 | -2,636 |
その他 | 2,239 | 206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,731 | -32,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,705 | 7,018 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 7,000 | - |
長期借入れによる収入 | 73,225 | 27,162 |
長期借入金の返済による支出 | -8,294 | -26,679 |
社債の発行による収入 | 15,000 | - |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,307 | -1,333 |
自己株式の取得による支出 | -71 | -32 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
配当金の支払額 | -4,800 | -4,799 |
少数株主への配当金の支払額 | -469 | -346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,579 | 990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,406 | 451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,132 | 5,724 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,776 | 22,834 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108 | 1,343 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 508 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,834 | 31,299 |