キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,636 | 26,110 |
| 減価償却費 | 21,758 | 23,577 |
| のれん償却額 | 2,250 | 2,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -918 |
| 支払利息 | 3,324 | 3,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,059 | -1,223 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 338 | 109 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 18 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -332 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541 | 167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -553 | 386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -798 | 1,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,939 | -4,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,844 | 3,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,969 | 262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 590 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -40 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 982 | -168 |
| その他 | 862 | -3,201 |
| 小計 | 33,851 | 51,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,194 | 1,244 |
| 利息の支払額 | -3,108 | -3,442 |
| 法人税等の支払額 | -9,324 | -11,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,614 | 37,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,051 | -18,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,814 | -1,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,100 | -10,672 |
| 貸付けによる支出 | -2,622 | -2,636 |
| その他 | 2,239 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,731 | -32,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,705 | 7,018 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 73,225 | 27,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,294 | -26,679 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,307 | -1,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -4,800 | -4,799 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -469 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,579 | 990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,406 | 451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,132 | 5,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,776 | 22,834 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | 1,343 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,834 | 31,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
